Казначейство

Видеть информацию о финансовом положении компании, группы компаний или холдинга – это то, что помогает руководителям и собственникам в принятии взвешенных и обоснованных стратегических решений.

Возникает необходимость в управлении финансовыми потоками, прогнозировании и устранении кассовых разрывов, оптимизации использования привлеченных средств, эффективном направлении денежных средств на развитие деятельности компании.

Очень часто к нам обращаются со следующими задачами по автоматизации казначейства:

Оперативное планирование денежных средств;
Контроль лимитов по расходованию денежных средств;
Ведение реестра платежей;
Согласование движения денежных средств;
Автоматизация платежного календаря и построение графиков оплат по заключенным договорам;
Пакетное формирование исходящих платежных поручений;
Централизованное казначейство;
Анализ платежеспособности и оборачиваемости капитала предприятия.

При управлении финансами предприятия ставятся цели стабильности, платежеспособности и рентабельности предприятия.

Для решения задач автоматизации деятельности казначейства специалистами ГК "Софт-Бизнес" проводятся следующие работы:

Концептуальное моделирование бизнес-процессов предприятия;
Консультационная поддержка по вопросам законодательства;
Методологическая поддержка по оптимизации бизнес-процессов предприятия;
Разработка форм отчетностей необходимого формата;
Построение системы централизованного казначейства с учетом использования различных автоматизированных систем;
Обучение работе с системой;
Настройка бизнес-процессов согласования заявок на расходование денежных средств;
Аудит ведения учета.

Автоматизация казначейства возможна с использованием следующих программных продуктов:

1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8
1С:ERP Управление предприятием 2
1С:Комплексная автоматизация 8 ред. 2
1С:Управление холдингом 8
1С:ERP Управление холдингом